2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

2009年7月，为加快北京商务中心区建设推进工作，配合相关部门做好北京商务中心区的土地整理储备工作，成立北京商务中心区土地资源发展中心，本中心为北京商务中心区管理委员会下属全额拨款事业单位，主要职责为配合相关部门做好北京商务中心区土地整理储备工作，并承担北京商务中心区管理委员会交办的相关工作。

(二)人员构成情况

北京商务中心区土地资源发展中心事业编制16人，实有人数15人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1,564.00万元，比上年减少78.24万元，下降4.76%。主要原因：进一步落实“过紧日子”要求，节约资金，提高资金使用效率。

(一)收入决算说明

2022 年度本年收入合计561.96万元，比上年减少46.02万元，下降7.57%，其中：财政拨款收入561.96万元，占收入合计 的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的 0.00%。

(二)支出决算说明

2022年度本年支出合计 564.00万元，比上年减少76.20万元，下 降11.90%，其中：基本支出436.55万元，占支出合计的 77.40%；项目支出127.46万元，占支出合计的 22.60%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的 0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,564.00万元，比上年减少78.24万元，下降4.76%。主要原因：进一步落实“过紧日子”要求，节约资金，提高资金使用效率。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出564.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 493.13万元，占本年财政拨款支出87.43%；社会保障和就业支出 40.64万元，占本年财政拨款支出7.21%；卫生健康支出 30.23万元，占本年财政拨款支出5.36%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2022年度决算493.13万元，比2022年度年初预算增加66.96万元，增长15.71%。其中：

“商贸事务”2022年度决算493.13万元，比2022年度年初预算增加66.96万元，增长15.71%。主要用于根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。

2、“教育支出”2022年度决算0.00万元，比2022年年初预算减少1.78万元，下降100.00%。其中：

“进修及培训”2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算减少1.78万元，下降100%。

3、“社会保障和就业支出”2022年度决算40.64万元，比2022年度年初预算增加3.92万元，增长10.69%。其中：

“行政事业单位养老支出”2022年度决算40.64万元，比2022年度年初预算增加3.92万元，增长10.69%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

4、“卫生健康支出”2022年度决算30.23万元，比2022年度年初预算增加3.56万元，增长13.34%。其中：

“行政事业单位医疗”2022年度决算30.23万元，比2022年度年初预算增加3.56万元，增长13.34%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出436.55万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本年度无此项经费。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额0.75万元，其中：政府采购货物支出0.75 万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.75万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.75万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆0台，0.00万元；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4、机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6、政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7、本单位所使用的支出功能分类“项级”科目名词解释：

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)：反映政府提供一般公共服务支出中商贸事务方面，行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)：反映政府提供一般公共服务支出中商贸事务方面，事业单位的基本支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映政府在社会保障与就业方面，行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映政府在社会保障与就业方面，行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映政府在卫生健康方面，财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。

第四部分 2022年度绩效评价情况

一、 项目支出绩效自评表

附件1 2022年度部门决算报表

附件2 2022年度预算项目绩效自评表